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5月11日，港股通創新藥ETF南方基金（159297）最新份額為28.33億份，較前一交易日減少了400.0萬份。當日資金凈流出484.85萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為22.28億元。該基金近一周凈值下跌0.73%，近一個月凈值下跌5.43%。

港股通創新藥ETF南方基金成立于2025年9月12日，基金經理為張其思 葉震南，基金跟蹤標的為國證港股通創新藥指數，成立以來超額回報為-7.18%，近一個月超額回報為1.39%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為康方生物（09926），持股占比為12.04%。